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零售数据进一步削弱降息预期!充其量一到两次?黄金价格重新测试2400

2024-04-16 10:08 来源:第一黄金网

第一黄金网4月16日讯 多数美国国债收益率升至年内新高,2年期逼近5%,强于预期的零售销售数据进一步削弱了投资者对美联储今年开始降息的信心。

现货黄金走势概述

周二(4月16日),现货黄金。截止发稿,现货黄金报2384.12美元/盎司。

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周一(4月15日),现货黄金收盘飙升逾1%,并站上2380美元/盎司关口。

技术面

从技术面来看,黄金仍然偏向上行,尽管上行趋势已经过度延伸,这一点得到相对强弱指数(RSI)的进一步证实。根据常规“规则”,RSI为超买,但交易员应注意,80水准通常被视为强劲看涨上升趋势中最极端的超买状况。

目前RSI在75.82,黄金价格重新测试2400美元/盎司并非不可能。金价下一个阻力位将是2431美元/盎司的历史高点,然后是2450美元/盎司。

消息面

零售数据进一步削弱降息预期!

多数美国国债收益率升至年内新高,2年期逼近5%,强于预期的零售销售数据进一步削弱了投资者对美联储今年开始降息的信心。

10年期国债收益率一度上涨14个基点至4.66%,创11月中旬以来最高水平。2月份零售额数据被上修。

市场对货币政策的预期已经转向美联储将较晚开始降息。交易员不再认为11月之前100%会降息。

Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Tracy Chen表示,“如果接下来的经济数据像零售销售这么强,美联储可能无法降息”。

Chen表示,10年期国债收益率近期突破4.5%意义重大,为进一步迈向新交易区间顶部4.75%打下了根基。

在以色列和伊朗的冲突结束后,避险需求回落。两年期国债收益率止步4.993%。去年10月该收益率一度触及5.257%,创2006年以来最高水平,当时交易员认为美联储可能长期维持高利率。

“投资者要准确评估地缘政治风险是比较困难的,”法国兴业银行美国利率策略主管 Subadra Rajappa表示。“在经济增长强劲的环境下,一般情况下地缘政治风险溢价会消退。”

Rajappa认为,2年期国债收益率大于5%的空间有限,如果远高于5%,美联储需要在未来18个月内将基准利率维持在5.25%-5.5%,甚至恢复紧缩货币政策,在她看来这个可能性很小。

通胀保值国债收益率也升至年内新高,10年期收益率自11月以来首次突破2.2%。

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实际收益率与名义收益率之间的差距扩大至2.43%,上次达到该水平还是在10月。

3月零售销售数据显示出美国经济韧性和通胀粘性,债券交易员需要看到更清楚的证明降息迫在眉睫的证据才会大举建立多头头寸。

纽约联储行长John Williams周一表示,如果通胀继续逐步回落,央行今年仍有可能开始降息。不过他同时指出,货币政策处于适宜水平,消费和经济持续强劲。

PGIM固定收益首席美国经济学家Tom Porcelli接受采访时表示,随着美国大选的迫近,时间不利于美联储。

“如果在9月或11月不降息,如果7月不降息,那时间就等到12月了,”他说。“美联储今年充其量只会降息一到两次。”

以色列已完成即将袭击伊朗的准备工作!

在伊朗周末发动导弹和无人机袭击后,投资者仍然担心以色列可能采取报复行动。尽管白宫敦促以色列不要报复,但以色列军方负责人表示,“伊朗向以色列领土发射导弹和无人机将会做出回应。”这可能会支撑包括黄金和美元在内的避险资产。

以色列战争内阁会议后,中东准备应对以色列对伊朗的“报复性”袭击。以色列空军称已完成“准备”,针对伊朗的攻击“迫在眉睫”。

美国官员告诉《华尔街日报》,他们相信以色列今天将发动针对伊朗的行动。

以色列国防军总参谋长赫齐-哈莱维周一在视察内瓦蒂姆空军基地时表示,伊朗对以色列的导弹和无人机袭击“将得到回应”。

《以色列时报》的头条已经改成“战争内阁决定严厉打击伊朗,希望不会引发地区战争”。


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