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决策分析:风云突变!鲍威尔一番话点燃市场加息预期 美元、黄金、美股坐上惊险“过山车”

2021-10-23 17:00 来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 周五(10月22日),美联储主席鲍威尔表示,美联储应很快开始缩减资产购买规模,但目前还不应加息。

鲍威尔表示,就业仍然过低,随着新冠大流行带来的压力消退,明年高通胀可能会减弱,尽管许多市场参与者担心物价压力上升的持续时间将超过决策者的预期。

鲍威尔表示,推高消费者价格的大流行性短缺的持续时间势将比经济学家和政策制定者所预期的更持久,并补充称美联储官员仍然预计通胀将保持适度,但如果美联储看到通胀预期上升的严重风险,将提高利率。

眼下,市场对美联储日益鹰派的立场做出了反应。交易员认为,2022年6月加息的可能性为70%,到2022年9月料将加息近1.5次,到2022年12月将加息超过2次……

美元指数上周触及一年高位后,投资者获利了结,当时对通胀将在更长时间内居高不下的担忧,促使投资者将美联储首次加息时间提前至2022年年中。

道明证券驻纽约资深外汇策略师Mazen Issa表示,现在“有一些仓位平仓,我们显然看到美元自9月美联储会议以来走强。这也与美元在月底前走软的季节性趋势相吻合。”

美联储在9月份的会议上表示,可能会在11月份开始减少月度债券购买,并暗示加息的速度可能会快于预期。

美市盘中,美元指数一度逆转跌势转而上涨,但尾盘仍收跌0.15%,报93.62,盘中最高触及93.79,最低触及93.54。本周,美元指数下跌0.35%。

周五公布的数据显示,美国10月份的商业活动稳步增长,这表明尽管劳动力和原材料短缺阻碍了制造业,但随着新冠肺炎疫情消退,第四季度初的经济增长有所加快。

美元升势也因投资者对其他货币更快升息的预期而减弱。

不过,Issa预计美元将重拾动能,因全球央行对大幅升息的重新定价有所抵制,而美联储可能保持相对鹰派立场,并继续缩减购债计划。

“一旦我们受到其他央行的阻力,且美联储承诺缩减购债规模,我们应该会看到美元的跌势真的很浅,”Issa说。

现货黄金一度飙升逾30美元至1810美元上方,但鲍威尔的言论给金价上涨泼了一桶冷水,金价短线一度大跌逾30美元,随后自低位反弹。

美市尾盘,现货黄金收报1792.79美元/盎司,上涨10.07美元或0.56%,盘中最高触及1813.73美元,最低触及1782.67美元。本周,现货黄金价格上涨了25.40美元或1.44%。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,“显然,此次回落是由于美联储主席有关通胀可能持续高企至明年的言论。”

“然而,这是一把双刃剑。市场上仍存在的通胀压力,将是未来数周乃至数月支撑金银走势的根本因素。”

在鲍威尔发表有关缩减刺激措施的言论后,道琼斯指数和标准普尔500指数一度双双走低,纳斯达克指数下跌超过1%,市场交易创下历史新高。

美市尾盘,道指收盘攀升74点,至35677.08点,涨幅0.2%,为8月16日以来首个创纪录收盘点位。标准普尔500指数小幅下跌0.02%,至4544.90点,结束7连涨,此前一天该指数收盘创下历史新高。纳斯达克综合指数下跌0.8%,报15090.20点。

“到目前为止,每次他(鲍威尔)谈论缩减购债规模时,市场都没有受到影响,但目前处于纪录高位,投资者往往对这类消息更加敏感。”Charles Schwab交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示。

比特币下跌2.98%,至60367美元。周三,在首只购买美国比特币期货的交易所交易基金推出后,比特币价格创下67017美元的历史新高。

未来一个交易日焦点、风向标:

16:00 德国10月IFO商业景气指数

20:30 美国9月芝加哥联储全国活动指数

22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元转而上涨,收报1.1643,涨幅0.18%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1670,进一步阻力位于1.1720,关键阻力位于1.1840;汇价下行的初步支撑位于1.1615,进一步支撑位于1.1523,更关键支撑位于1.1470。

英镑:英镑/美元连续第二日下跌,收报1.3754,跌幅0.27%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3850,进一步阻力位于1.3910,关键阻力位于1.3980;汇价下行的初步支撑位于1.3650,进一步支撑位于1.3550,更关键支撑位于1.3400。

日元:美元/日元五连续第三日下跌,收报113.49,跌幅0.38%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于114.00,进一步阻力位于114.35,关键阻力位于115.00;汇价下行的初步支撑位于113.30,进一步支撑位于112.25,更关键支撑位于111.55。

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