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【黄金收盘】贵金属全面爆发!两大利好加持黄金虎视眈眈1800大关 市场唱多声渐响

2021-10-15 09:00 来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周四(10月14日),黄金触及一个月高位,因美元下跌和美国公债收益率令投资者转向金条以对冲通胀风险。

美市尾盘,现货黄金收报1795.60美元/盎司,小幅上涨2.78美元或0.16%,盘中曾创下9月15日以来的最高水平1800.49美元,最低触及1786.59美元。

(现货黄金日线走势图,来源:FX168)

COMEX 12月黄金期货收涨0.20%,报1797.90美元/盎司。

其他贵金属紧随其后,现货白银收涨1.84%,至23.50美元;现货铂金收涨3.57%,至1057.62美元;现货钯金收涨1.03%,至2133.19美元。

金价似乎也在很大程度上忽视了美国上周就业数据的好转。

美国劳工部周四表示,自新冠疫情爆发初期以来,首次申请失业救济人数降至30万以下。截至10月9日当周,初请失业金人数为29.3万人,低于预估的31.8万人。这是自新冠大流行初期以来,初请失业金人数首次降至30万以下。持续申请失业救济人数下降13.4万人,至259万人。

与此同时,批发生产者价格9月份上涨0.5%,较去年同期上涨8.6%,后者是一个新的记录,反映了持续的通胀压力。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“交易员和投资者终于意识到,从历史上看,无论美联储怎么做,不断上升的通胀都有利于金属。”

Wyckoff补充称,股市本月进一步波动也可能引发对黄金的避险需求。

更广泛的市场情绪仍然脆弱,因为全球能源危机引发了人们的担忧,即由此导致的价格上涨可能会减缓经济增长。

中国生产者物价指数(PPI)上月录得创纪录的年度增幅,美国消费者物价指数(CPI)也出现上涨,令市场担心央行可能会比预期更早退出刺激措施。

尽管黄金被认为是一种通胀对冲工具,但刺激措施减少和利率上调推高了政府债券收益率,提高了持有无收益黄金的机会成本。

但是,“现在我们已经对美联储缩减购债计划有了一些了解,这是一个相对较小的数额;这对黄金有利,”独立分析师Ross Norman称,并称金价面临1800美元和1835美元左右的技术阻力位。

美联储最新的会议纪要显示,它可能在11月中旬开始缩减购债规模。

道明证券在一份报告中称,尽管“对美联储退出的高度关注忽视了滞胀风险上升”,但这尚未转化为额外的黄金需求。

然而,随着能源危机的加剧,持有黄金的理由“越来越有说服力”。

基本面利空因素

1.美国劳工部周四表示,截至10月9日当周,初请失业金人数为29.3万人,自新冠疫情爆发初期以来首次降至30万以下,低于预估的31.8万人。强劲的就业市场有助于提振美联储收紧政策的预期,使得黄金受到压力。

2.美联储公布的9月份会议纪要显示,美联储官员最早可能在11月中旬开始减少他们一直以来为经济提供的特别援助。会议纪要显示,美联储可能会从每月削减100亿美元国债和50亿美元抵押贷款支持证券(MBS)开始。如果没有中断,结束缩表的目标日期将是2022年年中。收紧政策往往会令美元上涨,进而令以美元计价的黄金承压。

基本面利多因素

1.美市尾盘,美元收跌0.07%,报93.97,为连续第二日下跌,盘中最低触及93.76。美元下跌通常会令以美元计价的黄金承压。

2.基准美国10年期基准国债收益率跌3.1个基点,报1.518%。美债收益率下跌降低了持有黄金的成本。

后市展望

1.独立分析师Ross Norman称金价涨势“具有建设性”,但必须突破1800美元和1835美元左右的关键技术阻力位,才能再次大幅上涨。但是,“现在我们已经对美联储在缩减购债方面打算做什么有了一点了解,这是一个相对较小的数量;这对黄金是有利的。”Norman指出,缩减购债规模时间表的不确定性令黄金承压。

2.Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“如果市场参与者在滞涨忧虑加剧之际继续抛弃'暂时性说团队',金价可能会受到避险资产的强劲买盘,并可对冲消费者物价持续上涨的风险。”

3.BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,多头终于夺回了对黄金、白银和铂金的控制权。这三大贵金属在经历了长期的下行趋势后,现在都成功扭转了这一趋势。我们已经看到它们突破了我们上周写过的阻力位,现在我们打算逢低买入。Horwitz写道,每个人都问他们能升至多高。答案很简单。我不知道。我们都知道,金价总有一天会再创新高,但就目前而言,12月期金必须收在1830美元上方,银价12月期货收于24美元上方,铂金1月期货收于1040美元上方。这些贵金属必须突破这些水平,然后保持这些水平作为支撑。

下一交易日重点关注

17:00 欧元区8月季调后贸易帐

20:30 加拿大8月批发销售月率

20:30 美国9月零售销售月率、美国9月进口物价指数月率、美国10月纽约联储制造业指数

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值、美国8月商业库存月率

次日00:20 美联储威廉姆斯参加小组讨论

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