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一类股弱势不减难撑大市 融资客买小放大另有图谋

2020-10-01 15:00 来源:每日经济新闻

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  “聪明钱”每周都在干什么?通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

  主力撤退观望部分资金尝试布局

  由于“双节”假期的原因,本周仅有周一到周三3个交易日。面临假期,场内资金似乎无心恋战,大盘保持横盘窄幅震荡。不过沪指在周三盘中一度下滑,差点击破3200点关口,再度创出了近2个月新低。全周两市超大单主力资金在上周大额净流出后继续小额净流出,累计净流出金额为74.26亿元。

  从单日超大单主力资金流向来看,仅有周二大盘有所反弹时出现了超过26亿元的净流入;其余两个交易日净流出均在50亿元左右。由此可见,面临假期资金仍然保持谨慎,继续撤退,不过也一度尝试节前布局。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

  而从近半年内的21个交易周来看,本周超大单主力资金净流出金额在近半年内处于低位。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

  两只汽车股迎来抢筹

  大金融个股弱势不减

  本周,两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周小幅增加为101只;被主动净卖出超过1亿元的个股巨幅减少为148只,显示市场情绪较上周略有回暖,整体仍非常平淡。

  本周主力资金关注的个股,行业分布比较散乱,缺乏明显的侧重点。比较显眼的是宁德时代,本周上涨超9%,被净主动买入超13亿元,同时也迎来“年底量产‘不起火’电池”和“电池高效成组CTP技术获奖”两个利好消息。由于传说iPhone 12系列将在10月13日举办的苹果新品发布会上亮相,立讯精密本周也迎来12亿元的净主动买入。值得关注的是,另一只汽车股比亚迪本周涨幅近11%,再度逼近历史新高,同时也被净主动买入近8亿元。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

  在净主动卖出方面,可以看到大金融个股仍然是主要的抛售对象。中国平安被净主动卖出超12亿元居首;本周明显下挫的招商银行也被净主动卖出超过10亿元。此外,两只券商股也被净主动卖出超过5亿元,其中在上周五怒拉涨停的东方证券本周3连跌。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

  食品饮料行业“一枝独秀”

  非银金融行业倒数第一

  从申万一级28个行业的特大单主力资金流向来看,市场情绪稍稍有些恢复,有2个行业出现净流入,较上周明显增加。不过,在其中只有食品饮料行业净流入较为明显,约为19亿元,电气设备行业的净流入金额仅为1.5亿元。

  净流出行业方面,没有金额超过100亿元的行业,较上周巨幅减少。不过,非银金融行业本周净流出金额也达到了76亿元名列第1位。其余的行业没有一个净流出金额超过40亿元。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

  两融余额失守1.5万亿关口

  融资客“买小放大”

  在9月25日至本周二的5个交易日中(周三的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布),两市融资融券余额震荡回落,再度失守1.5万亿元关口,并且创出9月15日以来的新低点。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

  在个股方面,融资客最爱的是9月28日才上市交易的次新股C爱美客,该股据称毛利率最高达99%,秒杀贵州茅台,因此迎来了融资净买入近3亿元。与主力资金不同,融资客似乎偏好中小券商股,东方证券浙商证券分别被融资净买入2.3亿元和1.9亿元。

▲本周融资净买入前10名个股

  在融资净卖出个股方面,融资客的净卖出对象显得比较散乱,不过比较明显的是:融资盘抛出大型券商股,例如东方财富被融资净卖出3.7亿元居首;中信证券也被融资净卖出2.2亿元居于第3位。

▲本周融资净卖出前10名个股

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