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提示:需求前景仍蒙阴警惕美油或进一步回调

2020-08-07 18:40 来源:金投原油网

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美原油周四从五个月高点小幅下跌,因对需求前景的担忧给油价带来压力。除疫情持续蔓延外,美国失业救济金数据显示,美国就业市场复苏停滞。与此同时,美国两党尚未就减产达成协议,这也打击了市场对经济复苏的信心。此外,随着美国夏季出行高峰的结束,但成品油需求依然疲软,这可能推高成品油库存,并导致炼油厂减少原油进口规模。

但由于美国经济数据不佳,美元跌至两年多低点,这提高了非美货币对原油的购买力,并在一定程度上限制了油价的下跌。同时,伊拉克重申将遵守减产措施也略微支撑了油价,但考虑到伊拉克减产履约率低,市场对其承诺持怀疑态度。与此同时,美国取消全球旅行警告可能会部分提振燃油需求。

总体来看,石油市场在200日均线442.73附近仍面临压力,但需求前景仍是石油市场的主导因素。因此,市场仍需关注经济数据的表现来判断全球经济走势。日内关注非农数据。

疫情蔓延+美国刺激计划迟迟未达成一致,美原油自5年高位回落

美国原油周四从五个月高点小幅下跌,因对需求前景的担忧给油价带来压力。

芝加哥price futures group高级分析师菲尔•弗林(Phil Flynn)表示:“人们仍担心,冠状病毒大流行导致的经济放缓将抑制需求。”所有人都在等待冠状病毒拯救计划的批准,以支持经济

美国约翰霍普金斯大学证实的新型冠状病毒肺炎已超过1900万例。根据多家外媒综合官方数据统计,新冠疫情全球造成的死亡人数已经超过70万人。而在世界上似乎已经控制住病毒蔓延的地区,也有一些国家和地区出现了单日新增病例的新高。这表明,这场战斗远未结束。

全球近一半的死亡病例来自受影响最严重的四个国家:美国、巴西、墨西哥和英国。全球死于新冠肺炎的人数与5月29日相比增加了1倍,而且有大约10万例死亡是在仅不到3周的时间里增加的。

另据报道,根据过去两周的数据计算,平均每24小时就有近5900人死于新冠肺炎。这相当于每小时就有247人——或者每15秒就有1个人——逝去。

疫情的持续蔓延将继续冲击市场对原油的需求。与此同时,市场仍在等待美国两党就支持经济的刺激方案达成一致,但目前来看,双方的分歧短期内难以消除。

据悉,防疫救灾计划谈判周四晚结束后,白宫和民主党仍未能突破最大分歧,使谈判濒临破裂边缘。会见后,努钦说:“在许多问题上,我们已接近达成妥协”,但“在一些重大问题上,我们仍然相距甚远”。

努钦和白宫办公厅主任梅多斯说,在经济刺激法案的规模、个人补贴,包括对州和地方政府的援助等方面仍存在分歧。”意见分歧仍然很大,”梅多斯先生说
佩洛西称,这次会议“意义重大”,但共和党并没有直面美国面临的经济灾难的严重性,“我们的看法差的太远,这一点着实可悲。”舒默表示,会谈“令人失望”,白宫不愿与其相向而行。

因此市场仍需继续关注美国刺激方案的进展。

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美国劳动力市场复苏停滞,原油需求低迷,当天关注非农数据

周四公布的数据显示,上周美国首次申领失业救济金人数有所下降,但7月中旬领取失业救济金的总人数达到惊人的3130万人,这表明在美国抗击重新反弹的新冠疫情之际,劳动力市场复苏陷入停滞状态。

美国劳工部表示,截至8月1日的一周,新申请失业救济人数季节性下降24.9万人,至118.6万人,为3月中旬以来的最低水平,但仍远高于2007-2009年大衰退期间的最高点69.5万人。

另一项数据显示,美国企业7月份宣布的裁员数量比上月增加了54%。

ADP周三公布的数据显示,7月美国企业就业增加16.7万人,远低于预期的120万人,这打击了市场对经济复苏的预期。

总体而言,随着疫情反弹,美国就业市场出现疲软迹象。投资者期待周五公布的月度就业报告,了解美国就业形势的更多细节。不过,考虑到上述数据的调查时间在7月12日之前,由于美国解除封锁,经济出现明显复苏迹象,因此可能不能完全反映7月份的就业情况。同时特朗普周三对Fox表示:“周五将公布另一个很高的就业数据”,市场需保持关注。

乐观的就业数据可能有助于市场对于需求前景的忧虑,反之可能会施压油价。

石油投资者仍对美国成品油库存上升保持警惕

最新EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存升至38年来新高,而汽油库存则连续第二周意外上涨。

EIA估计,在美国驾驶季结束时,汽油需求仍为860万桶/日,较去年同期下降约10%。

德国商业银行(Commerzbank)分析师尤根•温伯格(Eugen Weinberg)表示:“从中期来看,疲弱的需求可能比积极的情绪更为重要,这也是我们预计价格在不久的将来会出现回调的原因。”

摩根大通将2020年下半年的石油需求预测下调150万桶/日,但将布伦特原油的年平均价格预期从40美元上调至42美元。

美元疲软小幅支撑油价

不过尽管美国经济数据走坏打压了需求前景,美元也因此承压,但这对油价构成部分支撑,因为国际油价以美元计价,美元走软提升了其他货币的购买力。

周四,美元指数一度刷新两年多来的新高,报92.4871。一些投资者和分析师,包括亿万富翁对冲基金经理兼高盛(goldmansachs)策略师雷•达利奥(raydalio)警告称,近几个月政府的巨额支出可能会损害美元。

同时,他们表示,在可预见的未来,美国超低的利率以及对通胀可能上升的担忧正在削弱美元的吸引力。

这些因素已经在给美元造成压力,美元指数目前比年内高点低9%并且在7月份创下十年来最差的月度表现。

这也反映在最新的仓位数据中。数据显示,投机者对美元的净空头仓位升至9年来的新高,而欧元的净多头仓位则创下历史新高。

经济前景恶化已推动美国公债收益率曲线全面触及或逼近纪录低位。

兴业银行外汇策略部主管基特·朱尔克斯表示:“毫无疑问,目前美元走势已经经历了周期性逆转,美元汇率处于极高水平,从目前美国的货币政策立场或未来几年的增长前景来看,这是不可持续的。美元的疲软反映在欧元的强势上,也受到大规模头寸调整的影响。净多头寸规模达到2018年欧元兑美元见顶前的规模。季节性格局显示,8月份欧元对美元不会走弱,欧元的长期走势是向上的。”

一项调查显示,分析师预计美元指数将在明年继续下滑。

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美国取消全球旅行警告或小幅提升燃料油需求

当地时间8月6日,美国国务院宣布解除针对美国公民的“4级全球旅行警告”,并表示将恢复此前针对特定国家/地区的旅行建议。

美国国务院在一份声明中说,“一些国家的健康和安全状况有所改善,而另一些国家的健康和安全状况可能会恶化”,因此国务院恢复了针对具体国家的旅行建议制度;

但声明还说,鉴于疫情的“不可预测性”,仍建议美国公民出国旅行时保持谨慎。截止美东时间8月6日晚6时,美国新冠肺炎确诊超487万。

这一消息提振了美国航空股。今年以来,由于旅行限制,全球航空业遭受巨大损失,导致航空燃油大幅下降。因此,随着美国取消全球旅行警告,燃油需求可能会部分增加。

伊拉克承诺合规小幅支撑油价,但市场对于其达成承诺持怀疑态度

周四,有消息称,欧佩克第二大产油国伊拉克承诺本月进一步减产约40万桶/日,以弥补其前几个月不遵守欧佩克+协议的情况,这也略微提振了市场乐观情绪。

自2017年1月首次减产以来,伊拉克一直是欧佩克+减产协议中最不遵守规定的成员国,几个月来,伊拉克一直致力于减少石油产量和达到配额——这是自2017年以来从未做过的事情。

当欧佩克+将每月970万桶的减产延长至7月底时,联合监督委员会要求协议中所有国家100%遵守配额,而未能达到要求的国家应在第三季度实施补偿性减产。
今年6月,伊拉克承诺“在2020年6月和7月自愿调整石油产量,并在7月底后实施补偿性减产,尽管伊拉克面临经济和财政挑战。”

此前,伊拉克表示,为了更好地遵守欧佩克+协议,伊拉克最近削减了原油出口。然而,根据对欧佩克原油产量的最新调查,伊拉克似乎直到7月才取得实质性进展,这使市场对其履约情况产生怀疑。

根据每月一次的调查,伊拉克和尼日利亚这两个减产最不达标的国家,7月份在改善遵约方面没有取得太大进展。调查显示,继沙特阿拉伯、阿联酋和科威特在6月后结束为期一个月的自愿额外减产后,欧佩克7月的平均产量为2332万桶/日,比6月增加97万桶/日。

据悉,如果未达标产油国完全合规,这将抹去市场上逾80万桶/日的产量,这有助于部分抵消OPEC+自8月开始增加200万桶/日的产量。

怀俄明州原油钻井平台降至0周四怀俄明州最后一座仍在作业的钻井平台停运,这是该州油气历史上第二次出现没有作业平台的情况。 

“这是历史性的,但并不伟大,”彼得奥伯穆勒说,他是该州石油协会的执行主任,该协会位于科罗拉多州边界附近。与这些钻井平台有关的工作太多了,现在人们痛苦地认识到,这么多的收入也与钻井平台有关。太不可思议了,很难捕捉到影响。”

一年前,怀俄明州有37个活跃的钻井平台,是最古老的,如果不是最大的产油区之一。整个2019年,在怀俄明州运营的公司生产了1.021亿桶原油,远高于2018年的8790万桶。现在,随着石油危机导致钻井减少,该州计划通过新的税收激励措施来刺激该行业。怀俄明州立法机构的矿产、商业和经济发展联合委员会发起了一项议案,提议为石油和天然气公司减税,以刺激产量的增长。

该法案要求,一旦美原油的价格达到45美元/桶,而该州生产的含硫原油的价格达到每桶38美元,就可以免税。

这项激励措施如果获得批准,只会在基准油价达到理想水平后的12个月内生效,但根据法案的发起人的说法,它可能会在很大程度上激励当地油气行业重新启用钻探设备。

石油协会的Obermueller表示:“我们认识到,如果价格太低,企业无论如何都不会回来。因此,我们可能会设定盈亏平衡,让一家公司越过低谷。”

温馨提示:油价今晚(8月7日24时)调整,目前预计上调油价25元/吨。具体操作请关注金投网APP,查询最新油价,提前知道油价上涨多少?

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