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破纪录!美联储资产负债表突破7万亿 晚间关注鲍威尔讲话 黄金有望创新高

2020-05-29 16:49 来源:第一黄金网

第一黄金网5月29日讯 随着美联储加大对经济的刺激,美联储的资产负债表目前已经高达7.15万亿美元,再度刷新纪录,这令市场担忧市场担忧巨量刺激恐引发通胀和债务危机,引发市场避险情绪再度升温;此外国际贸易担忧情绪以及疫情对全球经济的冲击也支撑金价反弹。晚间关注美联储主席鲍威尔有关货币政策的讲话,可能会传达进一步刺激措施以及对于美国经济前景的预期,这将对黄金产生直接的影响。

周五(5月29日)现货黄金开盘报1719.72美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1723.60美元/盎司,涨幅0.30%。

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行情回顾

【现货黄金】现货黄金上演V型反弹,目前交投于1720美元上方,今日将公布多项经济数据,但市场的焦点主要在国际地缘局势的发展,此外复工依旧在继续,对于黄金多头而言,日内初步压力将见于1727附近,但是需要重新回到1734/36之上,才能稳住局势。

外汇】日内,美元指数一度床两个半月新低,欧元兑美元升至1.11,创两个月新高,预计欧元兑美元的波动率在未来几个月将保持良好支撑。美元兑日元创近两周新低,避险货币日元对其他G10货币汇率全线上扬,日元避险需求上升,日本破产公司数量今年预计过万,将升至七年最高。

【原油】国际油价下跌,美油现报35.78美元/桶,跌幅2.61%;布油现报35.15美元/桶,跌幅2.44%。油价承压,据OPEC+和俄罗斯行业消息人士称,沙特和其他一些石油输出国组织(OPEC)产油国正考虑将创纪录减产举措延长至2020年底,但尚未获得俄罗斯的支持。了解俄罗斯石油公司想法的消息人士表示,由于意见分歧,目前尚未作出决定。

美联储资产负债表达到7.15万亿美元 再度刷新纪录

当地时间周四(5月29日)美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的数据显示,联储资产负债表总规模已升至7.15万亿美元。

美联储数据显示,截至5月27日,美联储资产负债表规模已达7.15万亿美元,一周前为7.09万亿美元。

美联储所持的企业债交易所交易基金(ETF)猛增至348.53亿美元,较一周前增加了330.52亿美元。

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美联储上周开始通过其二级市场企业信贷工具购买企业债ETF,这是联储3月创建的几种工具之一,旨在提振因新冠病毒大流行受到干扰的信贷市场。

零对冲分析师指出,2019年10月到5月20日,美联储资产负债表规模从4万亿美元几乎翻倍,其总资产更是有史以来首次超过7万亿美元。然而,这一切可能只是开始。

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(图表为5月初统计数据)

人们普遍预计,美联储的资产负债表在未来12个月将达到12万亿美元。德意志银行本周的报告更是指出,美联储资产负债表的最大潜在规模为130万亿美元。

虽然美联储不断实施刺激措施有助于市场乐观情绪回升,这可能继续推动股市走高,因此短时间施压金价。但是从长期看,巨量的刺激措施可能会引发通胀并加剧美国的债务压力,这对黄金有利。

美联储主席鲍威尔晚间将发表讲话 投资者需密切关注

北京时间周五(5月29日)23:00,美联储主席鲍威尔参加普林斯顿大学Griswold经济政策研究中心一场远程活动:“对话鲍威尔”。

在上周二的经济证词中,鲍威尔重申美联储将使用“各种工具来支持经济”。鲍威尔也发出警告称,经济前景存在很高的不确定性,下行风险显著,他呼吁决策者采取更多财政举措,才能使经济走出疫情困境。

鲍威尔还对疫情引发的衰退给经济造成持久性伤害表达了担忧,但强调当下没有考虑负利率选项。

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需要注意的是,鲍威尔在最近的讲话中,也指出眼下的数据揭示了社交隔离的成功,但预测第二季度的经济指标将相当糟糕。

鲍威尔此前提醒,认为就业市场存在进一步恶化的情形,失业情形恐加剧,由此本周五鲍威尔对经济问题的再讨论预期会释放更多细节性的讨论。

分析师指出,假如鲍威尔释放美联储将祭出更多货币刺激的信号,金价有望进一步上涨。

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道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示:“金价已对1700美元进行了测试,并已反弹,因此,如果我们展望未来,市场将继续预期美联储和其它央行将出台更多刺激措施。”

大规模刺激措施往往会支撑黄金,黄金通常被视为对冲通胀和货币贬值的工具。

机构观点:黄金仍处于看涨趋势中 看好金价中长期前景

Incrementum AG的基金经理和报告的作者Ronald-Peter Stoeferle及Mark Valek周三指出,第14期年度报告对黄金市场做出了一些相当大胆的预测,预计到2030年,金价至少将接近5000美元,甚至可能达到9000美元。金价将接近5000美元还是9000美元,将取决于全球债务形势和通胀。

RJO Futures资深大宗商品经纪人Daniel Pavilonis表示,多数市场观察人士可能没有预料到股市会复苏得如此之快。如果标普500指数有效升穿200日移动均线,可能意味着金价存在跌至200日移动均线的风险。对Comex 8月黄金而言,200日均线位于1582美元左右。Pavilonis说:“在这一点位,你可能会想买入。”他表示自己看好黄金的长期前景。“我的观点是,随着印钞机的大量使用,我们将看到金价走高。”

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花旗集团在一份报告中表示,短期内黄金市场暂时回落至1600美元水平中下端的风险似乎正在上升,并补充称,该行仍“完全看涨黄金中期内的表现,预计未来12个月金价将突破2000美元”。

美国银行资产管理的一份研究报告称,经济复苏的前景需要一段时间,美联储官员保持宽松政策的可能性也很大,黄金仍处于看涨趋势。上周金价波动不大,但美国银行的分析师重申了他们的观点——即黄金仍处于看涨趋势。他们表示:“美联储印钞可能导致未来通胀,这应会支撑金价。”

技术分析:

从日线图上来看,布林带三轨趋平,金价徘徊布林带中轨,MACD死叉,KDJ死叉。技术面看,仍有进一步走低的风险。

下行方面,先留意5月11日低点1692,这也与本周三低点相近;若跌破,留意布林带下轨及5月6日低点1682附近。

反之,上行阻力先留意前一交易日高点1727.65,若上破则关注本周高点1736.77。进一步走高的话,则留意4月14日高点1747.36附近,这与布林带上轨相重合。

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从四小时级别来看,布林带三轨下探,金价承压中轨处,MACD金叉但指数仍维持负值,KD有金叉;技术面来看,短线金价小幅回升,但整体仍处相对弱势。

下行支撑先留意1711一线附近,若失守则下看布林带下轨1700关口。进一步支撑位在5月中旬测试的最低点1692附近。

上行阻力先留意60均线1730附近,若上破则看向布林带上轨1738附近。进一步走高的话,阻力位留意上周高点1754.00附近,进一步阻力位在5月18日高点1765.43。

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