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避险情绪意外回落 金价高位剧烈震荡险守千五关口

2019-08-14 03:42 来源:东方财富研究中心

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  美东时间周二,避险情绪意外回落,金价自日内高位大幅度回落,最大跌幅超50美元,最低触及1483美元,此后收回部分跌幅重新站上千五。截至收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价13日比前一交易日下跌3.1美元,收于每盎司1514.1美元,跌幅为0.2%。

  数据方面,美国方面公布了重要的7月份未季调CPI数据,以及未季调核心CPI数据,结果数据表现超出预期。其中,美国7月未季调CPI年率实际公布1.8%,预期1.7%,前值1.6%;美国7月未季调核心CPI年率实际公布2.2%,预期2.1%,前值2.1%;美国7月未季调CPI指数实际公布256.57,预期256.44,前值256.14,这给金价带来下行压力。

  机构评美国CPI数据指出,由于能源和其他多数商品和服务价格走高,美国7月CPI增速强劲,这可能表明通胀在年初的疲软之后开始企稳。美国7月CPI有所走高,但在当前局势下,CPI表现基本不会改变市场对美联储将在9月降息的预期。劳工部称通胀走高主要是受能源产品价格和一些商品价格推动。

  经济放缓忧虑和央行宽松预期继续支撑金价,美国经济可能陷入衰退的迹象令投资者感到担忧。30年期美国国债收益率接近历史新低,受到密切关注的美国收益率曲线部分接近倒挂,投资者在充满疑虑的地缘政治背景下寻求庇护。

  分析师表示,全球债券收益率下滑进一步支撑黄金。当其他资产的收益率较低时,无息黄金往往会受益。在政治和金融局势不确定时期,黄金、日元和美国国债被视为相对安全的投资。

  FXTM分析师Lukman Otunuga在一份报告中表示,在技术方面,如果金价收盘站稳1525美元可能会给金价带来更多的上涨动力,接下来金价有望向上挑战1550美元的水平。

  高盛今年首次上调黄金价格预期。该投行认为,预计3个月内黄金将擦拭1575美元,6个月内黄金将测试1600美元。高盛分析师认为,黄金在上周上涨近4%之后,反弹远未结束,未来有更大的上涨空间。

  太平洋证券指出,美联储降息后,全球央行陆续出现降息操作,集体进入货币宽松期,给金价带来中长期支撑。人民币对美汇率破七等使得短期避险情绪较大升温,令金价突破1500美元/盎司,而美联储9月继续降息也使得金价持续开放上行空间。

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  随着法定货币加速下行 对冲基金全盘押注黄金看涨

  分析师正在踊跃地看涨黄金:高盛预期黄金将在未来6个月涨至1600;花旗则表示黄金将在未来6-12个月上升至1600水平;美银美林认为,黄金将在两年内涨至2000,超过2011年创下的历史高位1921.17。高盛的技术图表显示,金价突破1453是一个看涨信号。投机者基本上是全盘押注黄金看涨,且随着世界转向宽松周期,这为黄金进一步上涨奠定了基础,因为负收益的全球债务规模将不可避免的上涨。

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  荷兰银行策略师Georgette Boele表示,仍然预计年末金价将在1400美元/盎司水平,不过上调2020年末预期至1600美元/盎司。该行认为,期金市场的看多持仓、金价大幅走高以及黄金ETF的需求,都达到了较为极端的状态。

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