东方点金:6.23英国脱欧大战来袭,黄金、原油行情走势分析
摘要:周三黄金小幅收跌,在小幅下探创一周新低至1264美元后开始企稳,整体交投较为清淡,多空双方在英国脱欧公投前都有所顾忌;本周留欧预期有所升温使得金价反弹较为无力,但脱欧风险及美联储加息前景不佳,仍给金价提供支撑,黄金ETF持仓仍在不断攀高,金条的需求也较为旺盛;原油方面,市场关注的EIA原油库存降幅不及预期,使得油价收回周二的升幅,加之最近几周来美国原油产量逐渐恢复的忧虑,油价依旧存在下行风险。
【黄金、原油基本面解析】
黄金在周二大跌之后,周三有所企稳,由于近日的民调显示英国留欧概率大增,上周五录得高位的投机性期金净多仓为避免损失也关闭了不少,这对黄金价格产生了不利的影响。英国公投将于明日举行,市场现在趋于谨慎。东方认为,若英国退出欧盟28个成员国将会使欧洲陷入衰退,全球经济将会压力更大,增加黄金类反周期资产的吸引力,中期能上涨至1350美元/盎司。若英国留欧,黄金料将下跌20-25美元,相比之下,上涨空间要大于下跌空间。英国公投烟消云散之后,投资者将会重新关注美联储加息的利率路径,周二美联储主席耶伦也表示,在就业改善的情况下,不排除年内加息的可能。然而,世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST近日继续增持,周二持仓较上日增加0.39%,当前持仓量为912.33吨是2013年9月以来的最高位。
原油方面,受EIA库存数据拖累,油价与周三收盘大跌,数据显示,截至6月17日当周,美国原油库存减少91.7万桶,尽管原油库存连续第五周下降,但EIA报告的降幅不及预期,令市场猝不及防,尽管汽油需求依旧强劲,但汽油和精炼油库存的增加并不利多油价。
知名金融博客零对冲评美国当周EIA数据:API原油库存数据虽利好油价,EIA报告也显示美国上周原油产量已降至2014年9月来低点;但EIA原油库存、库欣原油库存降幅不及预期,且汽油和精炼油都录得增长,能源情报机构Genscape也报道称欧盟地区原油库存录得3年来最高水平,多种利空因素使得油价在EIA数据公布后回吐早间涨幅。
东方认为,虽然美国EIA原油库存连续5周下降,但不及预期,且EIA汽油库存却意外增加,致使原油价格短线迅速跳水,抹掉日内涨幅之后并大幅下挫;美国EIA汽油库存意外增加及原油库存降幅不及预期或仅仅是一个导火索,随着英国退欧公投的逼近,原油多头变得愈加谨慎,市场看空情绪变得愈加浓烈。
【技术面】
现货黄金,隔夜金价受英国公投退欧影响,整体交投较为清淡,金价在上压下阻的窄幅区间内最终收阴,K线运行于布林带中轨上方,短周期均线MA5向下击穿MA10日均线城形成死叉向下压制,伴随着MACD多头能量柱的持续缩量至0轴附近,短期金价见顶回落的走势较为明显,但K线脱离下方均线运行,金价反复测试1260一线受到支撑反弹,表明1260支撑力度非常强劲;四小时方面,灵动指标STO三线自超买区成金叉向上运行,伴随着短周期均线的放平,短线操作可逢低做多,上方关注1272一线阻力。
短线操作建议:
在1263附近做多,止损1259,目标1268—1270
上方见1270轻仓做空,止损1274,目标1266—1263
突破1272回踩1270做多在,止损3个点,目标,1275—1277
下破1258直接追空,常规损3个点,目标1254—1252
川商油方面,在激烈的多空博弈中,最终空头受EIA利空助力大幅获胜,日线报收一根大阴柱,整体走势来看,油价连续第三个交易日测试日线布林带中轨支撑反弹,表明这一线支撑力度较强,伴随着短周期均线形成金叉向上运行对油价构成支撑,预计短期价格将会有一波超跌反弹的走势;四小时方面,短中长周期均线相互缠绕放平运行,并且短周期指标趋于钝化,但小时线的MACD空头能量柱持续缩量,操作上建议低多而为。
短线操作建议:
在3600附近做多,止损3570,目标3650-3670破位持有看3700
上方3660附近轻仓做空,止损3700,目标3610—3600,破位持有
【6月23日重点关注数据】
20:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)
22:00 美国5月新屋销售(年化月率)
22:00 美国5月谘商会领先指标
22:30 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)
英国举行脱欧公投北京时间周五06:00所有投票点将停止投票,预计公投结果将于此后公布
16:00 奥斯陆挪威央行宣布利率决议,并公布货币政策报告