行情回顾

昨日受美国数据利空影响,金银纽约盘大幅下跌,创出近半年来的新低,黄金新低1217,白银新低19.09,金银均收于一根大阴线,短期金银继续成呈现弱势格局。全球金银ETF持仓没有变化,黄金目前持仓843.21吨,白银目前持仓10309.02吨。昨日现货黄金开盘于1250.24,日最低1217.30,日最高1250.30,收盘于1219.46,幅度-2.55%。现货白银开盘于19.92,日最高19.95,日最低19.09,收盘于19.13,幅度-4.07%。

基本面分析

昨日(12月2日)市场从美国感恩节假日休市的氛围中走出,本月第一个交易日各大市场均出现明显的波动,受美国方面强劲的经济数据影响,日内美元指数大幅走强,非美货币及金银均出现较大跌幅。而在昨日欧盘时段金银出现一波下跌并无法用关键消息影响作为“缘由”,而理解为周内较为密集的关键数据临近,金银市场的悲观情绪提前释放相对更为合理。

数据编纂机构Markit周一(12月2日)公布的调查显示,德国11月制造业活动的扩张速度创下近两年半以来最快,帮助支撑了德国经济的温和复苏进程。具体数据显示,德国11月制造业PMI终值上修为52.7,为2011年6月以来的最高水准,预期52.5,初值52.5,得益于产出和新业务的增长加速。

数据编撰机构Markit周一(12月2日)公布的调查结果显示,针对制造业产品的强劲需求,帮助推动欧元区11月制造业活动加速扩张,创下逾两年最快增速,并且令企业得以累积起小规模的未完成订单。数据显示,欧元区11月制造业采购经理人指数(PMI)终值自初值51.5略微上修至51.6,创2011年6月以来最高,10月终值为51.3。截至11月,该指数已经有连续五个月保持在50以上。

数据编纂机构Markit周一(12月2日)公布的调查显示,英国制造业11月扩张速度为近三年来最快,且聘雇跳增,增添英国经济上行动能加速迹象。数据显示,英国11月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)跳升至58.4,创2011年2月以来最高,预期56.0,前值修正为56.5,初值56.0。

数据编撰机构Markit周一(12月2日)公布的数据显示,美国制造业领域在11月从一年低位反弹,工厂产出活动创20个月最快增速。具体数据显示,美国11月Markit制造业PMI终值较初值上升0.4个百分点至54.7,创2013年1月份以来新高,初值为54.3。

美国供应管理协会(ISM)周一(12月2日)公布的调查显示,美国制造业扩张速度在11月份创两年半最快,分项指标就业指数的扩张速度也有所加快。具体数据显示,美国11月ISM制造业采购经理人指数(PMI)升至57.3,创2011年4月份以来新高,预期会回落至55.5,前值为56.4。

美国商务部(DOC)周一(12月2日)公布的数据显示,美国营建开支活动在10月份升至近四年半新高,因公共部门营建项目反弹,抵消了民间部门营建开支下滑。具体数据显示,美国10月营建支出月率上升0.8%至9084亿美元,创2013年5月份以来最大升幅,预期上升0.4%,9月份下降0.3%至9012亿美元;10月年率上升5.3%。10月份整体性营建支出创2009年5月份以来新高。

今日(12月3日)欧美方面并无关键数据发布,日内市场关注焦点聚焦于澳联储利率决定之上,不过该数据对金银直接影响料相对有限,故稍加关注即可,不必过于看重。

技术面分析

黄金:黄金上周收月线和周线。月线收于一根中阴线,中线还是比较弱势;周图收于一根小阳线,短期有反弹的可能,但被昨日的一波下跌,打破反弹的趋势。从日K线走势来看,近期呈现震荡下跌的形态,均线呈现空头排列的格局,前期MA5与MA10稍有粘合的趋势,即被一波下跌打破,多头的势力很难走出行情。上方的阻力短期看MA5所在1234和MA10所在1239的位置。指标KDJ在超卖区运行,目前死叉下行,但有呈现钝化的趋势,短期指标的指示性消弱;指标MACD在0轴以下运行,行情的一波下跌,使指标呈现二次死叉的走势,目前有轻微的背离现象。4H图上看,BOLL通道从前期的很盘整理中解脱出来,通道向下打开,中轨和下轨方向向下。目前行情运行在下轨1222附近,中轨的阻力看1240。指标KDJ已经死叉运行到超卖区,快线J已经勾头,短期有金叉上扬的预期;指标MACD死叉运行在0轴下方,能量柱不断拉伸,短期行情走势依然较弱。

白银:白银上周收月线和周线。月线收于一根中阴线,中线还是比较弱势;周图收于一根小阳线,短期有反弹的可能,但被昨日的一波下跌,打破反弹的趋势。从日周期图上看,白银昨日收于一根大阴线,短中长期均线均呈现空头排列的格局。从近期的均线看,中长期均线一直压制着短期均线,致使行情一路下跌。指标KDJ在超卖区死叉运行,但KDJ已经在底部钝化良久,对行情的指导意义不大;指标MACD在0轴下方死叉运行,前期的粘合没有形成,再次死叉下行,从能量柱上看,指标有轻微的底部背离现象。4H图上看,BOLL通道已经打开,在中轨和下轨向下运行,行情运行在下轨19.22附近,上方看中轨阻力所在19.7的位置。指标KDJ死叉运行到超卖区,J、K线已经勾头,指标有粘合的预期,预计短期行情有小幅反弹;指标MACD死叉运行在0轴下方,能量柱不断拉升,指示行情依然偏于弱势。

操作策略

黄金:在1230入场空单,目标1212,止损1235;

白银:在19.45入场空单,目标19,止损19.7。

今日关注:

11:30 澳洲联储公布利率决定 前值:2.5%

17:30 英国11月建筑业PMI 前值:59.4

18:00 欧元区10月PPI年率 前值:-0.9%

21:55 美国11月30日当周红皮书商业零售销售年率 前值:+3.8%

23:00 美国12月IBD消费者信心指数 前值:41.4

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