摘要:经济前景改善,OPEC+减产,原油价格上涨;随着投资者押注其他地方更高的潜在收益率,金价下跌;黄金和原油的技术前景短期内价格或将进一步回调。
周三,原油价格升至每桶51美元上方,延续本周稍早的涨势,当时沙特在OPEC+月度会议上主动提出在未来两个月内削减自己的产量。而俄罗斯获得了7.5万桶/日的增产许可,以延长至3月。随着投资者对Covid疫苗的分发而淡化了Covid-19病例数的上升担忧,油价的上涨也反映了全球经济的稳定前景。
与此同时,美国特朗普似乎承认候任总统拜登获胜,金价继续走低。此前,美国国会经历了一天的混乱。尽管华盛顿陷入困境,但市场再次放眼未来,可能是受到佐治亚州两场参议院第二轮选举的激励。这两场选举将国会的实际控制权交给民主党,增加了新一届政府出台更多财政刺激措施的可能性。
黄金正在1900关口附近交投,威胁到本周稍早的上行进展,因为强势的美元抑制了涨势。鉴于美国政府债券收益率(殖利率)的上行力量,当前市场主题似乎是对再通胀交易的强烈押注,10年期国债收益率自3月以来首次升至1.090%以上。通胀预期的增加往往会推动黄金上涨,但市场似乎正在将资金配置到增长驱动型的资产上。
不过,在再通胀前景下,金价仍受到支撑。虽然近期的风险平仓对金价造成了冲击,但黄金的下跌可能是投机性交易员的责任。不过,如果国债和通胀措施仍能提供支持,投资者可能要开始努力应对货币支持的减弱。美国费城联储主席哈克暗示,美联储可能最快在今年年底就开始缩减其执行的债券购买规模。如果是这样的话,市场参与者可能会在一个不那么宽松的央行中面对新的变化。
黄金技术分析:
黄金兑美元面临第三天的下跌,价格正在1900的心理水平附近交投。9日移动均线指数可能提供最直接的支撑,但如果金价跌破该支撑,多头的目标会将之前的趋势线阻力转化为支撑。如果1900被突破,2020年高点至11月低点的38.2%斐波回撤位也可能发挥作用。
原油技术分析:
原油涨势可能很快就会遇到上方阻力,即2020年1-4月走势的78.6%斐波那契回撤位。RSI震荡指标也接近70的超买水平,加上周五的油价在布林带上轨上方交投,表明价格可能被过度拉伸。因此,短期内可能会出现回调。
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