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全球市场聚焦非农夜!多重市场联动,美元、黄金、原油如何应对?

2024-10-05 06:00 来源:FX678

周五(10月4日),全球金融市场的焦点将全部转向今晚即将公布的美国非农就业数据。这一报告不仅是美联储政策走向的风向标,还将深刻影响黄金外汇、原油等大宗商品的短期波动。对于全球投资者而言,非农数据带来的市场动荡无疑是本周的最大看点,市场参与者已在为可能的行情剧震做好准备。

黄金:避险需求与非农数据的博弈

在地缘政治紧张局势与非农数据双重推动下,黄金市场本周呈现稳步上行态势。截至北京时间10月4日下午,

现货黄金

价格上涨0.3%,达到每盎司2662.72美元,美国期金则小幅上涨0.2%,报2682.90美元。黄金价格本周累计上涨0.2%,表明市场情绪波动显著,投资者预期非农数据将成为金价短期走势的决定性因素。

避险情绪助推金价

中东局势是当前黄金市场的主要推手。以色列与黎巴嫩的冲突升级,尤其是美国可能对伊朗采取进一步制裁,极大提升了全球市场的不确定性。美国总统拜登近期表示,可能会打击伊朗的石油设施以报复其对以色列的攻击行为。这一消息促使全球避险情绪飙升,黄金作为避险资产再度获得市场青睐。

Ajay Kedia,Kedia Commodities的主管指出,地缘政治风险是当前支撑黄金价格的关键因素。他表示:“只要中东局势未得到缓解,避险需求将继续推高金价。”这一局势为黄金价格提供了坚实支撑,市场甚至猜测,金价可能会再度逼近9月26日创下的每盎司2685.42美元的历史高点。

美元疲软推升金价

与此同时,

美元指数

在10月4日的交易中小幅回落0.2%,为黄金的上涨提供了额外动力。美元走软,使得以美元计价的黄金对其他货币持有者更具吸引力,投资者资金开始流入黄金市场。然而,市场需警惕的是,今晚非农数据的表现将直接影响美元走势。一旦非农数据强于预期,美元有可能反弹,对金价形成短期压制。

正如Kedia指出的,“如果非农就业数据表现强劲,美元走高将导致金价出现获利回吐的风险。”因此,非农数据将在短期内决定金价的下一步方向。

美联储政策的不确定性

美联储的货币政策预期也是影响黄金走势的重要因素。根据CME FedWatch工具的数据,市场目前预期美联储在11月降息25个基点的概率为65%。若非农数据表现不佳,将进一步加强市场对美联储降息的预期,金价有望获得进一步上行空间。

不过,Ajay Kedia警告道:“如果数据超预期强劲,美联储政策收紧预期将再度升温,金价的上行空间将受到压制。”技术面上,金价仍在高位震荡,短期内2650美元是重要支撑位。若非农数据带来超预期的利空,金价可能回落至这一水平。

美元:短期波动的关键节点

随着美国非农就业数据的临近,

美元指数

连续四天上涨,站上106点附近的高位,逼近50日均线。尽管美元近期受到避险情绪支撑,但其走势仍高度依赖今晚的非农数据表现。最新的ISM制造业和服务业PMI数据显示,美国就业市场表现疲软,然而ADP私人就业报告却略高于市场预期,这增加了今晚非农数据的未知性。

机构观点:非农或引发美元波动

市场研究机构Matt Weller指出,基于领先指标的表现,本次非农就业数据可能介于13万至20万之间。Weller强调:“若数据超预期强劲,美元将进一步走强,并打击市场对美联储大幅降息的预期。”他提到的四个重要指标包括ISM制造业PMI的就业分项指数、服务业PMI的就业分项指数、ADP就业报告和首次申请失业救济人数的四周平均值,这些数据共同表明美国就业市场仍具有一定韧性。

从技术面来看,

美元指数

正逼近102.60的关键阻力位。如果非农数据强劲,美元可能突破这一阻力,并进一步推升。然而,如果非农数据表现疲弱,美元将面临回调压力,回落至101.00附近的可能性增加。

市场聚焦:工资增速成关键变量

除了新增就业岗位数量,市场还将高度关注工资增速的表现。Matt Weller分析称,工资增速如果超过0.4%,将提升市场对美联储紧缩政策的预期,并进一步支撑美元。而若工资增速低于0.2%,市场对美联储降息的押注将迅速升温,打压美元走势。

Weller还指出,中东局势为美元提供了额外支撑,但这一避险情绪能否持续还需观察。如果局势有所缓和,美元可能遭遇获利回吐的压力。综合来看,非农数据无疑是今晚影响美元短期走势的最大变数。

其他货币市场:关注非农数据后的波动

在非农数据发布前,其他主要货币对的走势也出现了一定波动。

英镑兑美元

上升至1.3167,得益于英国央行官员鹰派言论的推动。英国央行首席经济学家皮尔呼吁对降息保持谨慎态度,这一消息帮助英镑脱离了周四的三周低点1.3093。然而,如果今晚美国就业数据强劲,英镑的涨势可能受阻,美元的走强将对英镑构成压力。

与此同时,

欧元兑美元

也维持在1.1070的支撑位下方,日线技术面仍显示看跌。然而,日线云区的支撑暂时减缓了下行压力。如果非农数据利空美元,欧元可能出现短期反弹。

今晚非农数据决定市场命运

总的来看,今晚的美国非农就业数据无疑是影响全球金融市场的关键事件。对于黄金、美元和其他主要货币对而言,非农数据的表现将直接影响市场走势。若就业增长超预期强劲,美元可能进一步走高,金价和其他大宗商品面临调整压力。反之,若数据表现疲弱,黄金和非美货币有望获得支撑。

市场波动性加剧在所难免,投资者应密切关注数据发布的每一个细节,灵活应对潜在的市场剧震。

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