在金融市场,经济数据的发布往往能够引发市场的波动,尤其是美国的CPI(消费者价格指数)数据。作为衡量通胀的关键指标,CPI数据不仅影响着美联储的利率决策,也对美元和黄金的价格走势产生深远影响。
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美国CPI数据的市场预期
北京时间周三(5月15日)20:30将公布美国4月CPI数据,这也是美联储和市场都重点关注的经济数据之一。市场普遍预期,美国4月CPI同比涨幅将从上个月的3.5%放缓至3.4%,核心CPI同比增幅预计自3月的3.8%放缓至3.6%。这一预期显示市场认为通胀正在逐步放缓,这可能对美联储的货币政策路径产生重要影响。CPI数据对美联储利率路径的影响
美联储在制定利率决策时,通胀数据是其考虑的重要因素之一。如果CPI数据显示通胀放缓,这可能巩固市场对美联储今年降息两次的预期。美联储主席鲍威尔已重申,加息不太可能是美联储的下一步行动,这进一步强化了市场对降息的预期。机构预测CPI数据
道明证券:预计整体CPI数据可能为环比增长0.3%,核心通胀率在4月放缓至0.3%。麦格理(Macquarie)全球外汇和利率策略师Thierry Wizman:CPI数据可能就美联储降息的速度提供更多见解。CPI数据对美元的可能影响
目前报价为104.8935,已连续三个交易日走低。如果CPI数据疲软,可能会对美元构成下行压力,因为市场可能会预期美联储将采取更为宽松的货币政策。此外,期权交易员积累看空美元的押注,一周美元风险逆转指数跌破平价,为两个月来的首次,这也反映出市场对美元的谨慎态度。![](http://res0.dyhjw.com/cj/2024-05-15/sy_2024051515525624.png)
美元指数
4小时走势图,来源:易汇通)美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示交易员们正在撤回看涨美元的押注,非商业投机者持有的押注美元升值交易为自4月初以来的最低水平。非商业投机者,包括对冲基金和资产管理公司,目前只持有约240亿美元的押注美元将升值的交易。美元有过在通胀数据降温后出现暴跌的历史。在过去一年中,有三次通胀数据低于预期,每次美元在交易周结束时都显著走低。机构预测CPI数据对美元影响
Ballinger & Co外汇市场分析师Kyle Chapman:表示如果CPI数据降温,可能会削弱美元的收益率优势。美国银行(Bank of America Corp.)策略师Howard Du和Vadim Iaralov:看涨欧元/美元,因为欧洲投资者已经平仓了美元多头头寸。CPI数据对黄金的可能影响
黄金价格维持在2362美元/盎司左右,近两日日线均表现为上涨。如果CPI数据低于预期,可能会刺激金价走强,因为降息预期会降低持有黄金的机会成本,并可能引发通胀预期的上升。然而,如果CPI数据意外上行,可能会对金价构成压力,因为这可能改变美联储的政策立场。机构预测CPI数据对黄金影响
黄金交易员聚焦:如果通胀数据符合或低于预期,将打击美元,并刺激金价走强。黄金最新日内交易分析:金价上涨远离关键支撑2325.90美元/盎司,首个预期目标在2400.00美元/盎司,更高目标看向2431.44美元/盎司。黄金技术分析
黄金价格动态:金价近期呈现上涨趋势,并且已经从关键支撑位2325.90美元/盎司反弹,这可能是看涨趋势持续的一个信号。潜在目标价位:虽然当前的分析表明首个目标价位可能在2400.00美元/盎司,而更高的目标可能在2431.44美元/盎司附近,但这些目标价位需要在市场条件持续支持的情况下才能实现。4小时图观察:黄金4小时图显示,50周期指数移动平均线(EMA)似乎为金价提供了一定的支撑,但市场动态变化莫测,需要持续观察以确认趋势的持续性。![](http://res0.dyhjw.com/cj/2024-05-15/sy_2024051515535610.png)